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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196.00 | 441.00 | 7 755.00 | 8 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 441.00 | 10 781.00 | 30 322.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 390.00 | 441.00 | 126 949.00 | 127 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DP Provisions pour risques | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222.00 | | 6 893.00 | 11 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | 6 893.00 | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 3 494.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 3 494.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 100 402.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 820.00 | 354 820.00 | | 354 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 759.00 | 358 759.00 | | 358 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 470 282.00 | 470 282.00 | | 470 282.00 |
VB T. V. A. | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 449.00 | 546 449.00 | | 546 449.00 |
VW T.V.A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 463.00 | 925 463.00 | | 925 463.00 |