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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 001.00 | 29 109.00 | 77 892.00 | 107 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 052.00 | 29 109.00 | 80 943.00 | 110 052.00 |
BP En cours de production de services | 755 349.00 | | 755 349.00 | 755 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 066.00 | | 579 066.00 | 579 066.00 |
BZ Autres créances | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CF Disponibilités | 215 605.00 | | 215 605.00 | 215 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 832.00 | | 1 645 832.00 | 1 645 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 884.00 | 29 109.00 | 1 726 775.00 | 1 755 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 999.00 | | | 418 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 014.00 | | | 637 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 970.00 | | | 1 556 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 775.00 | | | 1 726 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 472.00 | | | 1 519 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 023.00 | | 67 029.00 | 43 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | | 67 029.00 | 39 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 19 124.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | 19 124.00 | | 9 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 999.00 | 418 999.00 | | 418 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 014.00 | 637 014.00 | | 637 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 579 066.00 | 579 066.00 | | 579 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632.00 | 7 134.00 | 37 498.00 | 44 632.00 |
VI Groupe et associés | 294 362.00 | 294 362.00 | | 294 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 929.00 | 674 878.00 | 3 051.00 | 677 929.00 |
VW T.V.A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 970.00 | 1 519 472.00 | 37 498.00 | 1 556 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
ST Autres comptes | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
YT Sous‐traitance | 259 675.00 | | | 259 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 499.00 | | | 288 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 938.00 | | | 842 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |