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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 972.00 | 9 985.00 | 29 987.00 | 39 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 023.00 | 9 985.00 | 33 038.00 | 43 023.00 |
BP En cours de production de services | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 006.00 | | 574 006.00 | 574 006.00 |
BZ Autres créances | 173 026.00 | | 173 026.00 | 173 026.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 052.00 | | 1 011 052.00 | 1 011 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 075.00 | 9 985.00 | 1 044 089.00 | 1 054 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 309.00 | | | -31 309.00 |
DL TOTAL (I) | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 490.00 | | | 577 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 928.00 | | | 923 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 089.00 | | | 1 044 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 928.00 | | | 923 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 115.00 | | 24 908.00 | 18 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | | 24 883.00 | 15 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 25.00 | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 6 050.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 6 050.00 | | 3 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 402.00 | 1 000.00 | 100 402.00 | 101 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 141.00 | 226 212.00 | 496 141.00 | 496 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 141.00 | 226 212.00 | 496 141.00 | 496 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 543.00 | 227 212.00 | 596 543.00 | 597 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 490.00 | 577 490.00 | | 577 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 574 006.00 | 574 006.00 | | 574 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 865.00 | 747 814.00 | 3 051.00 | 750 865.00 |
VW T.V.A. | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 928.00 | 923 928.00 | | 923 928.00 |