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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 713.00 | 4 387.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 542.00 | 10 699.00 | 11 241.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 851.00 | 1 255.00 | 169 596.00 | 170 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
110 Total général Actif | 189 892.00 | 1 255.00 | 188 637.00 | 189 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 852.00 | | | -23 852.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |