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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 4 113.00 | 987.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 4 608.00 | 9 051.00 | 13 660.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 270.00 | 8 721.00 | 164 549.00 | 173 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
110 Total général Actif | 247 725.00 | 8 721.00 | 239 004.00 | 247 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 160.00 | | | 252 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
230 Autres produits | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 781.00 | | | 291 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |