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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 2 413.00 | 2 687.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 2 447.00 | 9 469.00 | 11 916.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 526.00 | 4 860.00 | 166 666.00 | 171 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
110 Total général Actif | 241 335.00 | 4 860.00 | 236 475.00 | 241 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 340.00 | | | 234 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
230 Autres produits | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 457.00 | | | 252 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
242 Autres charges externes. | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |