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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 177.00 | 2 330.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 892.00 | 177.00 | 203 715.00 | 203 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BZ Autres créances | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CF Disponibilités | 432 236.00 | | 432 236.00 | 432 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 914.00 | | 594 914.00 | 594 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 806.00 | 177.00 | 798 630.00 | 798 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
DL TOTAL (I) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 293.00 | | | 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 558.00 | | | 610 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 630.00 | | | 798 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 094.00 | 39 354.00 | 85 741.00 | 125 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
UX Autres créances clients | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 026.00 | 144 656.00 | 201 370.00 | 346 026.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 558.00 | 524 817.00 | 85 741.00 | 610 558.00 |