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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 80.00 | 504.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 690.00 | 1 817.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 475.00 | 769.00 | 203 706.00 | 204 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
BZ Autres créances | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CF Disponibilités | 347 986.00 | | 347 986.00 | 347 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 954.00 | | 577 954.00 | 577 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 429.00 | 769.00 | 781 660.00 | 782 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | 158 072.00 | | 69 615.00 |
DL TOTAL (I) | 207 686.00 | 188 072.00 | | 207 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | 293.00 | | 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 741.00 | 125 094.00 | | 85 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 408.00 | 165 458.00 | | 165 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 77 659.00 | | 108 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 383.00 | 242 055.00 | | 211 383.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 973.00 | 610 558.00 | | 573 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 660.00 | 798 630.00 | | 781 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 892.00 | | 583.00 | 203 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 583.00 | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 593.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 593.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 741.00 | 40 510.00 | 45 231.00 | 85 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
UX Autres créances clients | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 408.00 | 17 420.00 | 147 987.00 | 165 408.00 |
VP Divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 414.00 | 212 044.00 | 201 370.00 | 413 414.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 973.00 | 380 755.00 | 193 218.00 | 573 973.00 |