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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 341.00 | 4 332.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 1 446.00 | 2 311.00 | 3 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 745.00 | 1 787.00 | 212 957.00 | 214 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
BZ Autres créances | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
CF Disponibilités | 327 322.00 | | 327 322.00 | 327 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 522.00 | | 696 522.00 | 696 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 267.00 | 1 787.00 | 909 480.00 | 911 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 686.00 | 105 072.00 | | 154 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 111.00 | 69 615.00 | | 215 111.00 |
DL TOTAL (I) | 402 797.00 | 207 686.00 | | 402 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | 268.00 | | 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 231.00 | 85 741.00 | | 45 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 264.00 | 165 408.00 | | 152 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | 108 561.00 | | 135 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 408.00 | 211 383.00 | | 169 408.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 2 613.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 682.00 | 573 973.00 | | 506 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 480.00 | 781 660.00 | | 909 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 475.00 | | 10 269.00 | 204 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | 5 339.00 | 3 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 385.00 | | 4 930.00 | 201 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 1 018.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 1 018.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 231.00 | 41 701.00 | 3 530.00 | 45 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 264.00 | 41 846.00 | 110 417.00 | 152 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 830.00 | 341 530.00 | 206 300.00 | 547 830.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 682.00 | 392 735.00 | 113 947.00 | 506 682.00 |