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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 51 588.00 | 37 367.00 | 14 221.00 | 51 588.00 |
AP Constructions | 345 071.00 | 332 792.00 | 12 279.00 | 345 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 553.00 | 94 202.00 | 3 350.00 | 97 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 449.00 | 201 929.00 | 145 520.00 | 347 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 776.00 | 670 435.00 | 213 341.00 | 883 776.00 |
BT Marchandises | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 929.00 | 13 681.00 | 347 248.00 | 360 929.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 054.00 | | 401 054.00 | 401 054.00 |
CF Disponibilités | 585 627.00 | | 585 627.00 | 585 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 726.00 | 13 681.00 | 1 438 045.00 | 1 451 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 503.00 | 684 116.00 | 1 651 386.00 | 2 335 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
DH Report à nouveau | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 844 271.00 | | | 844 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 930.00 | | | 608 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 116.00 | | | 807 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 386.00 | | | 1 651 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 116.00 | | | 807 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 366.00 | | 156 410.00 | 727 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 250.00 | | 156 410.00 | 685 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 932.00 | 21 503.00 | | 648 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 787.00 | 21 503.00 | | 644 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | 3 460.00 | | 10 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | 3 460.00 | | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 3 460.00 | | 10 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 360 929.00 | 360 929.00 | | 360 929.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 608 930.00 | 608 930.00 | | 608 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 130.00 | 376 158.00 | 972.00 | 377 130.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 708.00 | 806 708.00 | | 806 708.00 |