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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 51 588.00 | 37 367.00 | 14 221.00 | 51 588.00 |
AP Constructions | 360 280.00 | 341 800.00 | 18 480.00 | 360 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 791.00 | 96 750.00 | 2 042.00 | 98 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 261.00 | 256 541.00 | 82 720.00 | 339 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 037.00 | 736 603.00 | 155 434.00 | 892 037.00 |
BT Marchandises | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 716.00 | 9 959.00 | 347 757.00 | 357 716.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
CF Disponibilités | 961 254.00 | | 961 254.00 | 961 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 679.00 | 9 959.00 | 1 604 720.00 | 1 614 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 716.00 | 746 562.00 | 1 760 153.00 | 2 506 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
DH Report à nouveau | 362 881.00 | | | 362 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 887 650.00 | | | 887 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 886.00 | | | 642 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 504.00 | | | 872 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 153.00 | | | 1 760 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 504.00 | | | 872 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 798.00 | | 1 239.00 | 890 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 681.00 | | 1 239.00 | 848 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 652.00 | 38 951.00 | | 697 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 507.00 | 38 951.00 | | 693 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | | 2 055.00 | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | | 2 055.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | | 2 055.00 | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 642 886.00 | 642 886.00 | | 642 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 519.00 | 382 548.00 | 972.00 | 383 519.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 504.00 | 872 504.00 | | 872 504.00 |