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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 51 588.00 | 37 367.00 | 14 221.00 | 51 588.00 |
AP Constructions | 360 280.00 | 336 830.00 | 23 450.00 | 360 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 553.00 | 95 442.00 | 2 110.00 | 97 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 261.00 | 223 867.00 | 115 394.00 | 339 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 798.00 | 697 652.00 | 193 146.00 | 890 798.00 |
BT Marchandises | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 622.00 | 12 015.00 | 320 607.00 | 332 622.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CF Disponibilités | 680 118.00 | | 680 118.00 | 680 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 978.00 | 12 015.00 | 1 467 963.00 | 1 479 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 776.00 | 709 666.00 | 1 661 110.00 | 2 370 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
DH Report à nouveau | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 858 311.00 | | | 858 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 134.00 | | | 624 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 799.00 | | | 802 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 110.00 | | | 1 661 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 799.00 | | | 802 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 776.00 | | 18 734.00 | 883 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 890 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 848 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 660.00 | | 18 734.00 | 841 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 435.00 | 38 929.00 | 11 713.00 | 670 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 290.00 | 38 929.00 | 11 713.00 | 666 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | | 1 666.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 681.00 | | 1 666.00 | 13 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | | 1 666.00 | 13 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 332 622.00 | 332 622.00 | | 332 622.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 624 134.00 | 624 134.00 | | 624 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 681.00 | 352 709.00 | 972.00 | 353 681.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 391.00 | 802 391.00 | | 802 391.00 |