| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | 1 144.00 | 1 525.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 523.00 | 126 036.00 | 75 487.00 | 201 523.00 |
040 Immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 722.00 | 127 180.00 | 83 542.00 | 210 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 292.00 | 210.00 | 6 082.00 | 6 292.00 |
060 Stock marchandises | 315 772.00 | 27 407.00 | 288 366.00 | 315 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 139.00 | 27 617.00 | 492 522.00 | 520 139.00 |
110 Total général Actif | 730 861.00 | 154 797.00 | 576 064.00 | 730 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |