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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | 1 144.00 | 1 525.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 705.00 | 138 760.00 | 60 945.00 | 199 705.00 |
040 Immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 904.00 | 139 904.00 | 69 000.00 | 208 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 622.00 | 186.00 | 3 436.00 | 3 622.00 |
060 Stock marchandises | 334 803.00 | 2 126.00 | 332 677.00 | 334 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 300 891.00 | | 300 891.00 | 300 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 622.00 | 2 312.00 | 668 310.00 | 670 622.00 |
110 Total général Actif | 879 526.00 | 142 216.00 | 737 310.00 | 879 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 350.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |