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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 669.00 | 1 144.00 | 1 525.00 | 2 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 437.00 | 140 626.00 | 63 811.00 | 204 437.00 |
040 Immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 636.00 | 141 770.00 | 71 866.00 | 213 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 885.00 | 631.00 | 9 254.00 | 9 885.00 |
060 Stock marchandises | 408 615.00 | 23 929.00 | 384 686.00 | 408 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 316.00 | 24 560.00 | 580 756.00 | 605 316.00 |
110 Total général Actif | 818 952.00 | 166 330.00 | 652 623.00 | 818 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 929.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 119.00 | | | 167 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |