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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 729.00 | 237.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 517.00 | 19 859.00 | 662 658.00 | 682 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 988.00 | 19 859.00 | 799 128.00 | 818 988.00 |
CU Autres participations | 662 420.00 | | 662 420.00 | 662 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 347 336.00 | 340 297.00 | | 347 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 7 039.00 | | 3 976.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 414 860.00 | 410 884.00 | | 414 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 909.00 | 41 832.00 | | 96 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 178 938.00 | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 715.00 | 164 697.00 | | 223 715.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 55 936.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 223.00 | 49 064.00 | | 39 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 268.00 | 547 224.00 | | 384 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 128.00 | 958 661.00 | | 799 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 727.00 | 525 748.00 | | 370 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 517.00 | | | 682 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 420.00 | | | 662 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666.00 | 193.00 | | 19 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 193.00 | | 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | 553.00 | 3 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
UX Autres créances clients | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810.00 | 9 270.00 | 13 541.00 | 22 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 268.00 | 370 727.00 | 13 541.00 | 384 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 5 520.00 | | 6 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 560.00 | 9 634.00 | | 14 560.00 |
ST Autres comptes | 23 247.00 | 20 507.00 | | 23 247.00 |
YT Sous‐traitance | 16 073.00 | 81 547.00 | | 16 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 690.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 6 210.00 | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 152.00 | 170 188.00 | | 184 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 170.00 | 18 141.00 | | 63 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 880.00 | 111 688.00 | | 53 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |