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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 410.00 | 1 790.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 717.00 | 20 307.00 | 664 410.00 | 684 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
BZ Autres créances | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 254.00 | | 370 254.00 | 370 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 971.00 | 20 307.00 | 1 034 664.00 | 1 054 971.00 |
CU Autres participations | 662 420.00 | | 662 420.00 | 662 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 351 312.00 | 351 312.00 | | 351 312.00 |
DH Report à nouveau | -11 154.00 | | | -11 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 176.00 | -11 154.00 | | -20 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 383 531.00 | 403 707.00 | | 383 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | 14 542.00 | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 082.00 | 61 706.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 86 212.00 | | 70 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 561.00 | 268 188.00 | | 372 561.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 4 846.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 133.00 | 435 494.00 | | 651 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 664.00 | 839 693.00 | | 1 034 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 133.00 | 435 494.00 | | 651 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 517.00 | | 2 200.00 | 682 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 2 000.00 | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 420.00 | | 200.00 | 662 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 254.00 | | 20 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 254.00 | | 1 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | | 493.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 237.00 | 218 237.00 | | 218 237.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 891.00 | 363 691.00 | 200.00 | 363 891.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 051.00 | 646 051.00 | | 646 051.00 |