| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 923.00 | 44.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 517.00 | 20 053.00 | 662 464.00 | 682 517.00 |
BT Marchandises | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 745.00 | 20 053.00 | 839 693.00 | 859 745.00 |
CU Autres participations | 662 420.00 | | 662 420.00 | 662 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 351 312.00 | 347 336.00 | | 351 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 154.00 | 3 976.00 | | -11 154.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 403 707.00 | 414 860.00 | | 403 707.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | 96 909.00 | | 14 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 24 413.00 | | 86 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 188.00 | 223 715.00 | | 268 188.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 7.00 | | 4 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 494.00 | 384 268.00 | | 435 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 693.00 | 799 128.00 | | 839 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 494.00 | 370 727.00 | | 435 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 517.00 | | | 682 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 420.00 | | | 662 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859.00 | 193.00 | | 19 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 193.00 | | 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 493.00 | | 3 048.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 788.00 | 373 788.00 | | 373 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 6 962.00 | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 410.00 | 14 560.00 | | 12 410.00 |
ST Autres comptes | 23 159.00 | 23 247.00 | | 23 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YT Sous‐traitance | 36 588.00 | 16 073.00 | | 36 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 696.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | 7 658.00 | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 061.00 | 184 152.00 | | 142 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 289.00 | 63 170.00 | | 31 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 478.00 | 53 880.00 | | 73 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |