| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 656.00 | 2 413.00 | 7 243.00 | 9 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 4 802.00 | 1 832.00 | 6 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 712.00 | 7 215.00 | 10 497.00 | 17 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 175.00 | 321.00 | 109 854.00 | 110 175.00 |
072 Créances – Autres | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
084 Disponibilités | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 213.00 | 321.00 | 367 892.00 | 368 213.00 |
110 Total général Actif | 385 925.00 | 7 536.00 | 378 389.00 | 385 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 090.00 | 636 345.00 | | 594 090.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 2 249.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 410.00 | 638 594.00 | | 594 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 318.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 431 219.00 | 440 975.00 | | 431 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 833.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 490.00 | 114 903.00 | | 102 490.00 |
252 Charges sociales | 17 418.00 | 18 626.00 | | 17 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 1 747.00 | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 5 285.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 342.00 | 585 687.00 | | 558 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 068.00 | 52 907.00 | | 36 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 085.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 9 599.00 | | 5 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 493.00 | 44 393.00 | | 30 493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 424.00 | | | 15 424.00 |