| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 656.00 | 3 378.00 | 6 277.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 6 153.00 | 2 211.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 443.00 | 9 532.00 | 9 911.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 239.00 | 321.00 | 118 918.00 | 119 239.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 289 834.00 | | 289 834.00 | 289 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 853.00 | 321.00 | 412 532.00 | 412 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 296.00 | 9 853.00 | 422 443.00 | 432 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 778.00 | 147 286.00 | | 157 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | 30 492.00 | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 304 298.00 | 287 778.00 | | 304 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 24 810.00 | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 9 944.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 47 924.00 | | 53 382.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 367.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | 6 563.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 144.00 | 90 610.00 | | 118 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 443.00 | 378 388.00 | | 422 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 5 552.00 | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 519.00 | 594 410.00 | | 564 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 999.00 | 563 917.00 | | 527 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 520.00 | 30 493.00 | | 36 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 712.00 | | 1 732.00 | 17 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | | 1 732.00 | 6 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 2 317.00 | | 7 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 966.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 1 352.00 | | 4 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 426.00 | 122 634.00 | 1 793.00 | 124 426.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |