| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 656.00 | 4 343.00 | 5 312.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 7 741.00 | 26 207.00 | 33 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 620.00 | 12 085.00 | 31 535.00 | 43 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 869.00 | 177.00 | 104 692.00 | 104 869.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 054.00 | 177.00 | 383 877.00 | 384 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 675.00 | 12 262.00 | 415 412.00 | 427 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 157 778.00 | | |
DG Autres réserves | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | 36 520.00 | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 321 837.00 | 304 298.00 | | 321 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | 43 675.00 | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 13 242.00 | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 337.00 | 53 382.00 | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 601.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 321.00 | 7 243.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 575.00 | 118 144.00 | | 93 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 412.00 | 422 443.00 | | 415 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 575.00 | 115 143.00 | | 93 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 695.00 | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 761.00 | 564 519.00 | | 553 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 223.00 | 527 999.00 | | 516 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 36 520.00 | | 37 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 444.00 | | 26 727.00 | 19 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 43 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 33 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | | 26 727.00 | 8 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 3 696.00 | 1 143.00 | 9 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 966.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 2 731.00 | 1 143.00 | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 032.00 | 106 820.00 | 212.00 | 107 032.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |