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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 718.00 | 13 389.00 | 38 329.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731.00 | 47 578.00 | 10 153.00 | 57 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 724.00 | 266 828.00 | 48 896.00 | 315 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
BN En cours de production de biens | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 552.00 | 4 258.00 | 300 294.00 | 304 552.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 296.00 | 4 258.00 | 501 038.00 | 505 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 020.00 | 271 086.00 | 549 934.00 | 821 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
DH Report à nouveau | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DL TOTAL (I) | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 934.00 | | | 549 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 087.00 | | | 227 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 715.00 | 524.00 | 25.00 | 336 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 540.00 | 315 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 303 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 399.00 | 524.00 | | 324 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 25.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 976.00 | 4 830.00 | 20 978.00 | 282 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 049.00 | 4 830.00 | 20 978.00 | 271 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | 65.00 | 3 972.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 65.00 | 3 972.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 65.00 | 3 972.00 | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 149.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 299 972.00 | 299 972.00 | | 299 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 39 718.00 | 19 054.00 | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 206.00 | 312 912.00 | 294.00 | 313 206.00 |
VW T.V.A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 141.00 | 227 087.00 | 19 054.00 | 246 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
YT Sous‐traitance | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |