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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 003.00 | 10 387.00 | 40 617.00 | 51 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 165.00 | 36 376.00 | 1 789.00 | 38 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 233.00 | 251 333.00 | 42 900.00 | 294 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
BN En cours de production de biens | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 167.00 | 21 126.00 | 234 041.00 | 255 167.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 190 608.00 | | 190 608.00 | 190 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 346.00 | 21 126.00 | 667 219.00 | 688 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 579.00 | 272 460.00 | 710 119.00 | 982 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 354 331.00 | | | 354 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
EA Autres dettes | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 788.00 | | | 355 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 119.00 | | | 710 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 879.00 | | | 269 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 337.00 | | 2 866.00 | 293 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 294 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 283 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 941.00 | | 2 841.00 | 280 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 25.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 848.00 | 2 456.00 | 1 970.00 | 250 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | 1 290.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 921.00 | 2 456.00 | 680.00 | 238 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 21 126.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 21 126.00 | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 21 126.00 | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 126.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 232.00 | 26 322.00 | 85 909.00 | 112 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 995.00 | 275 621.00 | 374.00 | 275 995.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 788.00 | 269 879.00 | 85 909.00 | 355 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
ST Autres comptes | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
YT Sous‐traitance | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |