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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 842.00 | 9 776.00 | 39 066.00 | 48 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 165.00 | 35 211.00 | 2 954.00 | 38 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 337.00 | 250 848.00 | 42 489.00 | 293 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
BN En cours de production de biens | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 424.00 | 696.00 | 454 727.00 | 455 424.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 184.00 | 696.00 | 716 487.00 | 717 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 520.00 | 251 544.00 | 758 977.00 | 1 010 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
DH Report à nouveau | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 328 232.00 | | | 328 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 744.00 | | | 430 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 977.00 | | | 758 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 866.00 | | | 310 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 724.00 | | 4 743.00 | 315 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 130.00 | 293 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 130.00 | 280 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 383.00 | | 4 688.00 | 303 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 55.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 838.00 | 4 136.00 | 20 126.00 | 266 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 911.00 | 4 136.00 | 20 126.00 | 254 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | 631.00 | 4 193.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 631.00 | 4 193.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 631.00 | 4 193.00 | 4 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 453 831.00 | 453 831.00 | | 453 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 880.00 | 25 002.00 | 109 287.00 | 144 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 171.00 | 477 822.00 | 349.00 | 478 171.00 |
VW T.V.A. | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 744.00 | 310 866.00 | 109 287.00 | 430 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
YT Sous‐traitance | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |