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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 094.00 | 57 693.00 | 9 401.00 | 67 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 37 312.00 | 12 009.00 | 49 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 554.00 | 95 004.00 | 122 550.00 | 217 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
CF Disponibilités | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 450.00 | | 358 450.00 | 358 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 004.00 | 95 004.00 | 481 000.00 | 576 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 592.00 | 237 187.00 | | 300 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | 116 406.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 404 103.00 | 354 692.00 | | 404 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 7 500.00 | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 30 660.00 | | 37 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | 96 831.00 | | 33 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 897.00 | 135 525.00 | | 76 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 000.00 | 490 217.00 | | 481 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 342.00 | 128 025.00 | | 74 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 641.00 | 11 864.00 | 5 501.00 | 88 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 11 864.00 | 5 501.00 | 88 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |