| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 136.00 | 363.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 235.00 | 68 075.00 | 18 159.00 | 86 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 34 293.00 | 15 098.00 | 49 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 072.00 | 102 505.00 | 138 566.00 | 241 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 677.00 | 102 505.00 | 287 171.00 | 389 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 329.00 | | 18 743.00 | 222 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | | 17 543.00 | 121 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 200.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 201.00 | 10 304.00 | | 92 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 100.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 164.00 | 10 204.00 | | 92 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VC Groupe et associés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 2 970.00 | 8 035.00 | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 186.00 | 110 386.00 | 1 800.00 | 112 186.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 066.00 | 66 031.00 | 8 035.00 | 74 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
ST Autres comptes | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
YT Sous‐traitance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |