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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 37.00 | 463.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 61 894.00 | 22 707.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 30 270.00 | 6 357.00 | 36 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 329.00 | 92 201.00 | 130 128.00 | 222 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CF Disponibilités | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 484.00 | 92 201.00 | 278 283.00 | 370 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 003.00 | 300 592.00 | | 156 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 102 411.00 | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 202 547.00 | 404 103.00 | | 202 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 5 355.00 | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 37 637.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 33 905.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 736.00 | 76 897.00 | | 75 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 283.00 | 481 000.00 | | 278 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 757.00 | 74 342.00 | | 64 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 004.00 | 9 376.00 | 12 179.00 | 95 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 004.00 | 9 339.00 | 12 179.00 | 95 004.00 |