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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
AP Constructions | 83 363.00 | 65 915.00 | 17 447.00 | 83 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 025.00 | 421.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 473.00 | 54 971.00 | 8 501.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 811.00 | 124 912.00 | 65 898.00 | 190 811.00 |
BT Marchandises | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 299 091.00 | | 299 091.00 | 299 091.00 |
CF Disponibilités | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 558.00 | | 430 558.00 | 430 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 369.00 | 124 912.00 | 496 456.00 | 621 369.00 |
CU Autres participations | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
DL TOTAL (I) | 239 736.00 | | | 239 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
EA Autres dettes | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 456.00 | | | 496 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 720.00 | | | 256 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 817.00 | 7 095.00 | | 117 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 817.00 | 7 095.00 | | 117 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VC Groupe et associés | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |