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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
AP Constructions | 83 363.00 | 68 904.00 | 14 459.00 | 83 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 606.00 | 2 040.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 073.00 | 58 562.00 | 8 511.00 | 67 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 611.00 | 128 073.00 | 64 538.00 | 192 611.00 |
BT Marchandises | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 340 096.00 | | 340 096.00 | 340 096.00 |
CF Disponibilités | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 287.00 | | 476 287.00 | 476 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 899.00 | 128 073.00 | 540 826.00 | 668 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 835.00 | | | 296 835.00 |
DL TOTAL (I) | 304 835.00 | | | 304 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EA Autres dettes | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 826.00 | | | 540 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 811.00 | | 5 500.00 | 190 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 192 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 153 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 284.00 | | 5 500.00 | 151 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 912.00 | 6 860.00 | 3 700.00 | 124 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 912.00 | 6 860.00 | 3 700.00 | 124 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VC Groupe et associés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 697.00 | 129 697.00 | | 129 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 681.00 | 341 681.00 | | 341 681.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 990.00 | 235 990.00 | | 235 990.00 |