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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
AP Constructions | 84 686.00 | 70 664.00 | 14 023.00 | 84 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 919.00 | 1 728.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 59 609.00 | 6 970.00 | 66 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 440.00 | 131 191.00 | 62 249.00 | 193 440.00 |
BT Marchandises | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
CF Disponibilités | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 905.00 | | 443 905.00 | 443 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 344.00 | 131 191.00 | 506 153.00 | 637 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 478.00 | 296 836.00 | | 295 478.00 |
DL TOTAL (I) | 303 478.00 | 304 836.00 | | 303 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 788.00 | 96 064.00 | | 63 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 20 989.00 | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | 122 192.00 | 118 938.00 | | 122 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 675.00 | 235 991.00 | | 202 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 153.00 | 540 826.00 | | 506 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 675.00 | 235 991.00 | | 202 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 612.00 | | 5 368.00 | 192 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 193 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 153 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 084.00 | | 5 368.00 | 153 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 073.00 | 7 033.00 | 3 915.00 | 128 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 073.00 | 7 033.00 | 3 915.00 | 128 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VC Groupe et associés | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 088.00 | 296 088.00 | | 296 088.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |