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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 10 121.00 | 985.00 | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 498.00 | 30 090.00 | 14 408.00 | 44 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 058.00 | 41 578.00 | 146 480.00 | 188 058.00 |
BT Marchandises | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
BZ Autres créances | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CF Disponibilités | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 727.00 | | 581 727.00 | 581 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 785.00 | 41 578.00 | 728 207.00 | 769 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 240 807.00 | | | 240 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 709.00 | | | 305 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 400.00 | | | 487 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 207.00 | | | 728 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 400.00 | | | 487 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 782.00 | | 730 782.00 | 730 782.00 |
FG Production vendue services | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 535.00 | | 994 535.00 | 994 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 740.00 | | | 1 002 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 917.00 | | | 981 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 064.00 | 3 513.00 | | 38 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 697.00 | 3 513.00 | | 36 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 179.00 | 287 479.00 | 5 700.00 | 293 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |