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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 10 336.00 | 770.00 | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 958.00 | 33 670.00 | 18 287.00 | 51 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 518.00 | 45 373.00 | 150 144.00 | 195 518.00 |
BT Marchandises | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 345.00 | 3 733.00 | 401 612.00 | 405 345.00 |
BZ Autres créances | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CF Disponibilités | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 191.00 | 3 733.00 | 645 459.00 | 649 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 709.00 | 49 106.00 | 795 603.00 | 844 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 427.00 | | | 215 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 337.00 | | | 332 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 741.00 | | | 513 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 603.00 | | | 795 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 741.00 | | | 513 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 578.00 | 4 546.00 | 750.00 | 41 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 4 546.00 | 750.00 | 40 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 527.00 | 458 527.00 | | 458 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 227.00 | 458 527.00 | 5 700.00 | 464 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |