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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 10 643.00 | 1 247.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 38 824.00 | 21 489.00 | 60 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 460.00 | 50 833.00 | 218 626.00 | 269 460.00 |
BT Marchandises | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 352.00 | 5 065.00 | 362 287.00 | 367 352.00 |
BZ Autres créances | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CF Disponibilités | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 155.00 | 5 065.00 | 803 090.00 | 808 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 615.00 | 55 898.00 | 1 021 716.00 | 1 077 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 602.00 | 215 427.00 | | 126 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 44 435.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 308 800.00 | 281 862.00 | | 308 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 26 902.00 | | 25 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 497.00 | 332 337.00 | | 400 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | 49 693.00 | | 201 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 148.00 | 104 809.00 | | 85 148.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 916.00 | 513 741.00 | | 712 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 716.00 | 795 603.00 | | 1 021 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 017.00 | | 916 017.00 | 916 017.00 |
FG Production vendue services | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 525.00 | | 1 154 525.00 | 1 154 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 10 397.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 573.00 | 1 140 336.00 | | 1 158 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 375.00 | 1 095 902.00 | | 1 128 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 198.00 | 44 435.00 | | 30 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 5 460.00 | | 45 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | 5 460.00 | | 44 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 756.00 | 445 893.00 | 6 863.00 | 452 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 419.00 | 312 419.00 | | 312 419.00 |