| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 5 687.00 | 23 814.00 | 29 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
BZ Autres créances | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 353 178.00 | | 353 178.00 | 353 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 078.00 | | 937 078.00 | 937 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 078.00 | | 2 751 078.00 | 2 751 078.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 282.00 | | | 2 324 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 297.00 | | | -8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 385.00 | | | 2 738 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 078.00 | | | 2 751 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 297.00 | | | -8 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 900.00 | 1 622 900.00 | | 1 622 900.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 365.00 | | | 19 365.00 |