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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 17 628.00 | 12 711.00 | 30 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 339.00 | 17 628.00 | 1 826 711.00 | 1 844 339.00 |
BZ Autres créances | 281 414.00 | | 281 414.00 | 281 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 177.00 | | 933 177.00 | 933 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 516.00 | 17 628.00 | 2 759 888.00 | 2 777 516.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 628.00 | 2 325 155.00 | | 2 315 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | -9 526.00 | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 586.00 | 2 738 028.00 | | 2 728 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 535.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 945.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | 20 723.00 | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 302.00 | 28 202.00 | | 31 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 888.00 | 2 766 231.00 | | 2 759 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 302.00 | 28 202.00 | | 31 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 34 137.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461.00 | 43 663.00 | | 9 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | -9 526.00 | | -9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 501.00 | | 838.00 | 1 843 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | 838.00 | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 6 040.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 6 040.00 | | 11 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 276 134.00 | 276 134.00 | | 276 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 414.00 | 1 720 414.00 | | 1 720 414.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |