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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 23 737.00 | 6 601.00 | 30 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 339.00 | 23 737.00 | 1 460 601.00 | 1 484 339.00 |
BZ Autres créances | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 599.00 | | 972 599.00 | 972 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 937.00 | 23 737.00 | 2 433 200.00 | 2 456 937.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 186.00 | 2 315 628.00 | | 2 306 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 934.00 | -9 443.00 | | -331 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 652.00 | 2 728 586.00 | | 2 396 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | 12 535.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 080.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | 17 687.00 | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 548.00 | 31 302.00 | | 36 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 200.00 | 2 759 888.00 | | 2 433 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 548.00 | 31 302.00 | | 36 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886.00 | 18.00 | | 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 820.00 | 9 461.00 | | 332 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 934.00 | -9 443.00 | | -331 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 6 110.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 6 110.00 | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VC Groupe et associés | 281 538.00 | 281 538.00 | | 281 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 287.00 | 308 287.00 | 1 439 000.00 | 1 747 287.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 581.00 | | | 6 581.00 |