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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CF Disponibilités | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | 500.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | | -7 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670.00 | 11 437.00 | | -670.00 |
DL TOTAL (I) | 58 638.00 | 59 308.00 | | 58 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 834.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 532.00 | 182 899.00 | | 182 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 170.00 | 242 207.00 | | 241 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 532.00 | 182 899.00 | | 182 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090.00 | 48 392.00 | | 1 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760.00 | 36 955.00 | | 1 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670.00 | 11 437.00 | | -670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |