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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 272.00 | | 515 272.00 | 515 272.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 768.00 | | 625 768.00 | 625 768.00 |
CU Autres participations | 515 272.00 | | 515 272.00 | 515 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | -670.00 | | | -670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | -670.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | 58 638.00 | | 65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 851.00 | 182 065.00 | | 208 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 467.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 745.00 | 182 532.00 | | 560 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 768.00 | 241 170.00 | | 625 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 546.00 | 1 090.00 | | 118 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 161.00 | 1 760.00 | | 112 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | -670.00 | | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853.00 | 1 745.00 | 82 108.00 | 83 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 745.00 | 210 745.00 | | 560 745.00 |