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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 608.00 | | 554 608.00 | 554 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 608.00 | | 554 608.00 | 554 608.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 359.00 | | 636 359.00 | 636 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 308.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DH Report à nouveau | | -670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 6 385.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 68 702.00 | 65 023.00 | | 68 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 435.00 | 208 851.00 | | 206 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 895.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 657.00 | 560 745.00 | | 567 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 359.00 | 625 768.00 | | 636 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 418.00 | 118 546.00 | | 21 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 739.00 | 112 161.00 | | 17 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 6 385.00 | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 876.00 | 2 132.00 | 120 744.00 | 122 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 657.00 | 217 657.00 | | 567 657.00 |