| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 2 152 520.00 | | 2 152 520.00 | 2 152 520.00 |
CF Disponibilités | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 245.00 | | 2 432 245.00 | 2 432 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 847.00 | | 2 436 847.00 | 2 436 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DH Report à nouveau | -116 701.00 | -117 665.00 | | -116 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 321.00 | 964.00 | | -56 321.00 |
DL TOTAL (I) | -49 423.00 | 6 899.00 | | -49 423.00 |
DP Provisions pour risques | 11 512.00 | 3 512.00 | | 11 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 512.00 | 3 512.00 | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 21 495.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 242.00 | 312 875.00 | | 679 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 411.00 | 777 765.00 | | 1 775 411.00 |
EA Autres dettes | 19 876.00 | 7 401.00 | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 757.00 | 1 119 535.00 | | 2 474 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 847.00 | 1 129 946.00 | | 2 436 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 275.00 | 1 119 535.00 | | 2 126 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 8 000.00 | | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 8 000.00 | | 3 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 242.00 | 679 242.00 | | 679 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 411.00 | 1 426 929.00 | 348 482.00 | 1 775 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UX Autres créances clients | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 520.00 | 2 152 520.00 | | 2 152 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 521.00 | 2 360 521.00 | | 2 360 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 757.00 | 2 126 275.00 | 348 482.00 | 2 474 757.00 |