| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
BZ Autres créances | 1 994 596.00 | | 1 994 596.00 | 1 994 596.00 |
CF Disponibilités | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 728.00 | | 2 347 728.00 | 2 347 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 330.00 | | 2 352 330.00 | 2 352 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DH Report à nouveau | -173 022.00 | -116 701.00 | | -173 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 763.00 | -56 321.00 | | 137 763.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | -49 423.00 | | 88 340.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 512.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 512.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 675.00 | 679 242.00 | | 510 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 815.00 | 1 775 411.00 | | 1 737 815.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 19 876.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 490.00 | 2 474 757.00 | | 2 252 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 330.00 | 2 436 847.00 | | 2 352 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 747.00 | 2 126 275.00 | | 2 226 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 929.00 | 173 771.00 | 1 600 700.00 | 1 426 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 929.00 | 173 771.00 | 1 600 700.00 | 1 426 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 303.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 303.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 662.00 | -303.00 | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 398.00 | 3 182 751.00 | | 1 661 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 635.00 | 3 239 072.00 | | 1 523 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 763.00 | -56 321.00 | | 137 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 512.00 | | 11.00 | 11 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 512.00 | | 11.00 | 11 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 675.00 | 484 932.00 | 25 743.00 | 510 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 815.00 | 1 737 815.00 | | 1 737 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 022.00 | 112 997.00 | 77 024.00 | 190 022.00 |
VP Divers | 1 994 596.00 | 1 994 596.00 | | 1 994 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 618.00 | 2 107 594.00 | 77 024.00 | 2 184 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 490.00 | 2 226 747.00 | 25 743.00 | 2 252 490.00 |