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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
BZ Autres créances | 1 922 226.00 | | 1 922 226.00 | 1 922 226.00 |
CF Disponibilités | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 096.00 | | 2 119 096.00 | 2 119 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 696.00 | | 2 123 698.00 | 2 123 696.00 |
CU Autres participations | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DH Report à nouveau | -35 259.00 | | | -35 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 776.00 | | | 580 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 427.00 | | | 1 449 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 204.00 | | | 2 030 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 698.00 | | | 2 123 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 204.00 | | | 2 030 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 143.00 | 1 265 143.00 | | 1 265 143.00 |
UX Autres créances clients | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VB T. V. A. | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 983.00 | 1 692 983.00 | | 1 692 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 724.00 | 2 055 724.00 | | 2 055 724.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 204.00 | 2 030 204.00 | | 2 030 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YT Sous‐traitance | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |