| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 281.00 | 22 656.00 | 9 624.00 | 32 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 439.00 | 33 908.00 | 93 530.00 | 127 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 124.00 | 56 565.00 | 202 558.00 | 259 124.00 |
BT Marchandises | 871 359.00 | | 871 359.00 | 871 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 639.00 | | 566 639.00 | 566 639.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 097.00 | | 1 673 097.00 | 1 673 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 222.00 | 56 565.00 | 1 875 656.00 | 1 932 222.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 371.00 | 330 981.00 | | 406 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | 75 390.00 | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 550 241.00 | 507 371.00 | | 550 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 478.00 | 150 000.00 | | 140 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 7 769.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 821.00 | 633 354.00 | | 1 119 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 821.00 | 124 229.00 | | 40 821.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | 44 379.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 415.00 | 959 733.00 | | 1 325 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 656.00 | 1 467 105.00 | | 1 875 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 817.00 | 486 258.00 | 3 634 076.00 | 3 147 817.00 |
FG Production vendue services | 1 071 840.00 | | 1 071 840.00 | 1 071 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 658.00 | 486 258.00 | 4 705 917.00 | 4 219 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 207.00 | 58 110.00 | | 61 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 207.00 | 58 110.00 | | 61 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | 4 154.00 | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | 4 154.00 | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 830.00 | 53 955.00 | | 42 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 25 152.00 | | 10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 197.00 | 4 710 237.00 | | 4 777 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 328.00 | 4 634 847.00 | | 4 734 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 869.00 | 75 390.00 | | 42 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 611.00 | 18 955.00 | | 37 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 611.00 | 18 955.00 | | 37 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 821.00 | 1 119 821.00 | | 1 119 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 479.00 | 109 956.00 | 30 523.00 | 140 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 590.00 | 663 590.00 | | 663 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 494.00 | 663 590.00 | 76 903.00 | 740 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 415.00 | 1 294 892.00 | 30 523.00 | 1 325 415.00 |