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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 3 299.00 | 3 443.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 334.00 | 48 853.00 | 104 481.00 | 153 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 280.00 | 52 152.00 | 248 127.00 | 300 280.00 |
BT Marchandises | 921 846.00 | | 921 846.00 | 921 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 398.00 | 43 974.00 | 572 424.00 | 616 398.00 |
BZ Autres créances | 204 339.00 | | 204 339.00 | 204 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 195.00 | 43 974.00 | 1 836 220.00 | 1 880 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 475.00 | 96 127.00 | 2 084 348.00 | 2 180 475.00 |
CU Autres participations | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 943.00 | 449 241.00 | | 542 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 884.00 | 93 702.00 | | -74 884.00 |
DL TOTAL (I) | 569 058.00 | 643 943.00 | | 569 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 034.00 | 113 816.00 | | 256 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 246.00 | 874 378.00 | | 865 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 834.00 | 212 021.00 | | 240 834.00 |
EA Autres dettes | 153 173.00 | 31 496.00 | | 153 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 289.00 | 1 232 637.00 | | 1 515 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 348.00 | 1 876 581.00 | | 2 084 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 095.00 | 34 372.00 | 2 787 467.00 | 2 753 095.00 |
FG Production vendue services | 760 351.00 | | 760 351.00 | 760 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 446.00 | 34 372.00 | 3 547 818.00 | 3 513 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 16 371.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 210.00 | 3 000.00 | | 15 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 070.00 | 19 371.00 | | 16 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 285.00 | 7 287.00 | | 12 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 706.00 | 7 287.00 | | 25 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636.00 | 12 083.00 | | -9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 453.00 | 3 567 096.00 | | 3 609 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 338.00 | 3 473 394.00 | | 3 684 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 884.00 | 93 702.00 | | -74 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 246.00 | 865 246.00 | | 865 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 034.00 | 15 681.00 | 240 352.00 | 256 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 150.00 | 833 150.00 | | 833 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 626.00 | 833 150.00 | 114 475.00 | 947 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 289.00 | 1 274 936.00 | 240 352.00 | 1 515 289.00 |