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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 5 021.00 | 3 604.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 329.00 | 61 629.00 | 88 700.00 | 150 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 933.00 | 66 650.00 | 243 282.00 | 309 933.00 |
BT Marchandises | 643 360.00 | | 643 360.00 | 643 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 269.00 | 43 974.00 | 854 295.00 | 898 269.00 |
BZ Autres créances | 490 602.00 | | 490 602.00 | 490 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 009.00 | 43 974.00 | 2 147 034.00 | 2 191 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 942.00 | 110 625.00 | 2 390 317.00 | 2 500 942.00 |
CU Autres participations | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 058.00 | 542 943.00 | | 468 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 150.00 | -74 884.00 | | 175 150.00 |
DL TOTAL (I) | 744 209.00 | 569 058.00 | | 744 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 861.00 | 256 034.00 | | 245 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 815.00 | 865 246.00 | | 825 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 394.00 | 240 834.00 | | 438 394.00 |
EA Autres dettes | 136 036.00 | 153 173.00 | | 136 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 107.00 | 1 515 289.00 | | 1 646 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 317.00 | 2 084 348.00 | | 2 390 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 483.00 | 40 460.00 | 4 194 944.00 | 4 154 483.00 |
FG Production vendue services | 1 252 248.00 | | 1 252 248.00 | 1 252 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 732.00 | 40 460.00 | 5 447 192.00 | 5 406 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GE Autres charges | | | 23 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 860.00 | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 210.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 16 070.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 015.00 | 12 285.00 | | 28 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 015.00 | 25 706.00 | | 28 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 795.00 | -9 636.00 | | -20 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 491.00 | 3 609 453.00 | | 5 499 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 340.00 | 3 684 338.00 | | 5 324 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 150.00 | -74 884.00 | | 175 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 423.00 | 56 417.00 | | 48 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 152.00 | 18 443.00 | 3 945.00 | 52 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 18 443.00 | 3 945.00 | 52 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 815.00 | 825 815.00 | | 825 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 394.00 | 438 394.00 | | 438 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 861.00 | 10 913.00 | 234 948.00 | 245 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 882.00 | 1 398 882.00 | | 1 398 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 132.00 | 1 398 882.00 | 125 250.00 | 1 524 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 107.00 | 1 411 159.00 | 234 948.00 | 1 646 107.00 |