| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 486.00 | 11 721.00 | 4 764.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 055.00 | 36 467.00 | 61 587.00 | 98 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 300.00 | 48 189.00 | 68 112.00 | 116 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 694.00 | 11 276.00 | 556 418.00 | 567 694.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 721.00 | 11 276.00 | 755 445.00 | 766 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 021.00 | 59 464.00 | 823 557.00 | 883 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 575.00 | 88 369.00 | | 198 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 727.00 | 110 206.00 | | 109 727.00 |
DL TOTAL (I) | 311 602.00 | 201 875.00 | | 311 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 345.00 | 47 042.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 2 535.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 3 369.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 139.00 | 159 170.00 | | 167 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 118 054.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | 116 795.00 | 8 515.00 | | 116 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 955.00 | 338 685.00 | | 511 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 557.00 | 540 560.00 | | 823 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 205.00 | | 1 435 205.00 | 1 435 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 205.00 | | 1 435 205.00 | 1 435 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 1 440.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 617.00 | 8 833.00 | | 49 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 224.00 | 10 273.00 | | 50 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 2 561.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 481.00 | 8 118.00 | | 40 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468.00 | 10 679.00 | | 41 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 756.00 | -405.00 | | 8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 795.00 | 37 552.00 | | 46 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 604.00 | 1 107 309.00 | | 1 493 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 877.00 | 997 103.00 | | 1 383 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 727.00 | 110 206.00 | | 109 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 025.00 | | 48 420.00 | 128 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 145.00 | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 145.00 | 114 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | | 48 420.00 | 126 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 108.00 | 26 745.00 | 19 664.00 | 41 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 26 745.00 | 19 664.00 | 41 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 775.00 | 3 500.00 | | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 3 500.00 | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 3 500.00 | | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 555 592.00 | 555 592.00 | | 555 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 573.00 | 22 623.00 | 36 950.00 | 59 573.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 855.00 | 608 855.00 | | 608 855.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 725.00 | 474 775.00 | 36 950.00 | 511 725.00 |