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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 486.00 | 16 066.00 | 420.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 795.00 | 106 504.00 | 46 291.00 | 152 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 746.00 | 122 570.00 | 142 177.00 | 264 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 569.00 | 22 542.00 | 862 027.00 | 884 569.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 692.00 | 22 542.00 | 1 239 150.00 | 1 261 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 438.00 | 145 112.00 | 1 381 327.00 | 1 526 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 300.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 202 456.00 | 211 302.00 | | 202 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 957.00 | 1 215.00 | | 80 957.00 |
DL TOTAL (I) | 383 774.00 | 312 817.00 | | 383 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 855.00 | 309 991.00 | | 313 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 77 702.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 691.00 | 254 000.00 | | 362 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 315.00 | 292 942.00 | | 301 315.00 |
EA Autres dettes | 18 361.00 | 12 106.00 | | 18 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 553.00 | 960 528.00 | | 997 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 327.00 | 1 273 345.00 | | 1 381 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 238.00 | | 2 155 238.00 | 2 155 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 238.00 | | 2 155 238.00 | 2 155 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 2 484.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 3 465.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -3 465.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 931.00 | 11 104.00 | | 40 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 056.00 | 2 078 150.00 | | 2 169 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 099.00 | 2 076 934.00 | | 2 088 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 957.00 | 1 215.00 | | 80 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 536.00 | | 52 188.00 | 234 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 977.00 | 95 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 977.00 | 264 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 574.00 | | 34 706.00 | 134 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 961.00 | | 17 482.00 | 99 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 932.00 | 41 637.00 | | 80 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 932.00 | 41 637.00 | | 80 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 061.00 | | 12 519.00 | 35 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 061.00 | | 12 519.00 | 35 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 061.00 | | 12 519.00 | 35 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 691.00 | 362 691.00 | | 362 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 861 200.00 | 861 200.00 | | 861 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 812.00 | 81 937.00 | 231 874.00 | 313 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 266.00 | 935 266.00 | | 935 266.00 |
VW T.V.A. | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 553.00 | 765 679.00 | 231 874.00 | 997 553.00 |