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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 486.00 | 14 651.00 | 1 835.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 089.00 | 66 281.00 | 51 807.00 | 118 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 536.00 | 80 932.00 | 153 603.00 | 234 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 245.00 | 35 061.00 | 789 184.00 | 824 245.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 803.00 | 35 061.00 | 1 119 742.00 | 1 154 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 338.00 | 115 993.00 | 1 273 345.00 | 1 389 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 302.00 | 198 575.00 | | 211 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 109 727.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 312 817.00 | 311 602.00 | | 312 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 991.00 | 60 345.00 | | 309 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 702.00 | 189.00 | | 77 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 230.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 000.00 | 167 139.00 | | 254 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 942.00 | 140 696.00 | | 292 942.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 116 795.00 | | 12 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 413.00 | 26 561.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 528.00 | 511 955.00 | | 960 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 345.00 | 823 557.00 | | 1 273 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 974.00 | 446 769.00 | | 938 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 734.00 | | 2 071 734.00 | 2 071 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 734.00 | | 2 071 734.00 | 2 071 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 988.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 40 481.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 41 468.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | 8 756.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 46 795.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 150.00 | 1 493 604.00 | | 2 078 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 934.00 | 1 383 877.00 | | 2 076 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | 109 727.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 300.00 | | 120 185.00 | 116 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 99 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 234 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 134 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 540.00 | | 21 034.00 | 114 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 99 151.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 32 763.00 | 19.00 | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 32 763.00 | 19.00 | 48 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 276.00 | 23 785.00 | | 11 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 276.00 | 23 785.00 | | 11 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 276.00 | 23 785.00 | | 11 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 788 357.00 | 788 357.00 | | 788 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 952.00 | 288 398.00 | 21 554.00 | 309 952.00 |
VI Groupe et associés | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 625.00 | 892 625.00 | | 892 625.00 |
VW T.V.A. | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 154.00 | 936 600.00 | 21 554.00 | 958 154.00 |