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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 319.00 | 38 929.00 | 18 390.00 | 57 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 678.00 | 1 048.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 718.00 | 45 128.00 | 65 590.00 | 110 718.00 |
BT Marchandises | 50 592.00 | 2 030.00 | 48 562.00 | 50 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | 399.00 | 8 323.00 | 8 722.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 952.00 | 2 429.00 | 87 524.00 | 89 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 671.00 | 47 557.00 | 153 114.00 | 200 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 270.00 | 19 885.00 | | 28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 8 386.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 47 596.00 | 36 520.00 | | 47 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | 55 853.00 | | 34 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 14 595.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 29 040.00 | | 24 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 688.00 | 18 739.00 | | 30 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 518.00 | 118 387.00 | | 105 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 114.00 | 154 908.00 | | 153 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 825.00 | 8 653.00 | 1 350.00 | 37 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 8 653.00 | 1 350.00 | 34 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | 2 030.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 030.00 | 1 820.00 | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 2 030.00 | 1 820.00 | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 085.00 | 22 525.00 | 11 560.00 | 34 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 518.00 | 93 958.00 | 11 560.00 | 105 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |