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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 069.00 | 52 177.00 | 12 892.00 | 65 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 514.00 | 211.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 468.00 | 59 212.00 | 59 256.00 | 118 468.00 |
BT Marchandises | 56 867.00 | 7 800.00 | 49 067.00 | 56 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | 399.00 | 20 623.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 944.00 | 8 198.00 | 102 746.00 | 110 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 412.00 | 67 411.00 | 162 001.00 | 229 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 624.00 | 39 346.00 | | 48 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 9 278.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 67 621.00 | 56 874.00 | | 67 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297.00 | 22 903.00 | | 3 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 18 755.00 | | 13 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 50.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 31 971.00 | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 427.00 | 13 973.00 | | 38 427.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 718.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 381.00 | 88 431.00 | | 94 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 001.00 | 145 305.00 | | 162 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 119.00 | 5 693.00 | 600.00 | 54 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 420.00 | 5 693.00 | 600.00 | 50 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 7 800.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 7 800.00 | 2 550.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 7 800.00 | 2 550.00 | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |